財産目録
| 科 目 |
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当年度 |
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前年度 |
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増減 |
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備 考 |
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| Ⅰ 資産の部 |
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| １ 流動資産 |
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| 現金 （両替、つり銭） |
566,770 |
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566,770 |
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| 普通預金（愛媛銀行県庁支店） |
89,800,128 |
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89,800,128 |
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| （愛媛銀行本店） |
19,605,244 |
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19,605,244 |
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| （伊予銀行県庁支店） |
4,847,383 |
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4,847,383 |
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| （愛媛県信連県庁支店） |
757,152 |
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757,152 |
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| 定期預金 |
13,306,677 |
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13,306,677 |
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| 郵便振替口座 |
1,014,886 |
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1,014,886 |
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| 未収収益(有価証券・預金未収計算分） |
921,722 |
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921,722 |
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| 未収金 （未収補助金等） |
15,424,308 |
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15,424,308 |
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| 短期貸出金 |
0 |
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0 |
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| 前払金 （経過利息、労働保険料） |
915,258 |
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915,258 |
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| 立替金 （テナント公共料金立替分） |
211,720 |
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211,720 |
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| 棚卸刊行物 |
26,427,737 |
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26,427,737 |
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| 流動資産合計 |
173,798,985 |
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173,798,985 |
① |
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| ２ 固定資産 |
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| （１）基本財産 |
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| 基本財産引当有価証券 |
1,488,268,956 |
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1,488,268,956 |
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| 基本財産引当 （愛媛銀行県庁支店） |
10,032,630 |
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10,032,630 |
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| 預金 （伊予銀行県庁支店） |
8,998,414 |
|
8,998,414 |
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| （愛媛県信連県庁支店） |
10,000,000 |
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10,000,000 |
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| 基本財産合計 |
1,517,300,000 |
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1,517,300,000 |
② |
| （２）特定財産 |
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| 運用財産管理預金 |
53,910,740 |
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53,910,740 |
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| 運用財産管理有価証券 |
205,531,192 |
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205,531,192 |
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| 退職給与引当預金（伊予銀行県庁支店） |
62,425,401 |
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62,425,401 |
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| 特定資産合計 |
321,867,333 |
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321,867,333 |
③ |
| （３）その他の固定資産 |
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| 備品 |
399,238 |
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399,238 |
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| 電話加入権 |
74,984 |
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74,984 |
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| 預託金(地方小出版流通センター運営基金) |
60,000 |
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60,000 |
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| その他の固定資産合計 |
534,222 |
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534,222 |
④ |
| 固定資産合計 |
1,839,701,555 |
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1,839,701,555 |
⑤(②+③+④) |
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| 資産合計(A) |
2,013,500,540 |
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2,013,500,540 |
①+⑤ |
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| 科 目 |
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当年度 |
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前年度 |
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増減 |
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備 考 |
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| Ⅱ 負債の部 |
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| １ 流動負債 |
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| 短期借入金 |
0 |
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0 |
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| 未払金 （３月電気料金他） |
128,342,213 |
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128,342,213 |
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| 預り金 （給与等に対する源泉所得税） |
311,635 |
|
311,635 |
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| （給与に対する市町村民税） |
227,300 |
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227,300 |
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| （給与に対する労働保険料） |
27,697 |
|
27,697 |
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| （給与に対する社会保険料） |
1,090,116 |
|
1,090,116 |
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| （会場使用料等） |
2,690 |
|
2,690 |
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| （公衆電話料金、誤入金等） |
25,740 |
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25,740 |
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| 前受金(機関誌定期購読料） |
143,750 |
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143,750 |
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| 前受金(施設利用料） |
8,406,380 |
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8,406,380 |
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| 流動負債合計 |
138,577,521 |
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138,577,521 |
⑥ |
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| ２ 固定負債 |
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| 長期借入金 |
0 |
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0 |
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| 退職給与引当金 |
62,425,401 |
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62,425,401 |
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| 固定負債合計 |
62,425,401 |
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62,425,401 |
⑦ |
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| 負債合計(B) |
201,002,922 |
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201,002,922 |
⑥+⑦ |
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| 正味財産(A)-(B) |
1,812,497,618 |
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1,812,497,618 |
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