基本財産等の管理状況
１ 基本財産
| 出 捐 者 |
金 額 |
出捐割合 |
備 考 |
| 県 |
1,200,000,000 |
79.09% |
運用方法 |
| 市町村 |
50,000,000 |
3.29% |
|
債権（国債、愛媛県債） |
1,488,268,956 |
| 民間 |
267,300,000 |
17.62% |
預金 |
29,031,044 |
| 計 |
1,517,300,000 |
100.00% |
合計 |
1,517,300,000 |
基本財産の管理状況
（債権運用分：伊予銀行）
| |
伊予銀行 |
伊予銀行 |
伊予銀行 |
伊予銀行 |
伊予銀行 |
伊予銀行 |
伊予銀行 |
伊予銀行 |
小計 |
| 銘柄 |
利付国債
（10年） |
愛媛県
平成12年度 |
利付国債
（10年） |
利付国債
（10年） |
利付国債
（１０年） |
利付国債
（５年） |
利付国債
（１０年） |
利付国債
（５年） |
|
| 第230回 |
第1号公債 |
第230回 |
第230回 |
第２３０回 |
第54回 |
第２３０回 |
第63回 |
|
| 額面 |
233,250,000 |
377,200,000 |
13,500,000 |
13,450,000 |
13,550,000 |
13,800,000 |
13,650,000 |
68,700,000 |
747,100,000 |
| 単価 |
98円
59銭 |
100円00銭 |
101円89銭 |
102円57銭 |
102円18銭 |
99円95銭 |
99円95銭 |
100円42銭 |
|
| 表面利率 |
1.100% |
1.400% |
1.100% |
1.100% |
1.100% |
1.100% |
1.100% |
1.200% |
|
| 最終利回 |
1.260% |
1.400% |
0.792% |
0.652% |
0.686% |
1.110% |
1.110% |
1.110% |
|
| 約定金額 |
229,961,175 |
377,200,000 |
13,755,150 |
13,795,665 |
13,845,390 |
13,793,100 |
13,771,485 |
68,988,540 |
745,110,505 |
今年度
償却額 |
△ 657,765 |
0 |
39,253 |
56,821 |
52,905 |
△ 1,380 |
15,461 |
4,730 |
△ 489,975 |
償却額
累計 |
△ 657,765 |
0 |
98,132 |
118,377 |
83,766 |
△ 1,380 |
15,461 |
4,730 |
△ 338,679 |
| 残額 |
230,618,940 |
377,200,000 |
13,657,018 |
13,677,288 |
13,761,624 |
13,794,480 |
13,756,024 |
68,983,810 |
745,449,184 |
| 償還日 |
H23.3.21 |
H23.3.31 |
H23.3.21 |
H23.3.21 |
H23.3.21 |
H23.3.20 |
H23.3.21 |
H24.3.20 |
|
| 受渡日 |
H13.5.16 |
H13.5.31 |
H16.10.4 |
H17.3.31 |
H18.9.30 |
H18.3.31 |
H18.9.29 |
H19.3.30 |
|
（債権運用分：愛媛銀行）
| |
愛媛銀行 |
愛媛銀行 |
愛媛銀行 |
|
小計 |
合計 |
| 銘柄 |
利付国債
（5年） |
利付国債
（10年） |
利付国債（５年） |
|
|
| 第54回 |
第230回 |
第63回 |
|
|
| 額面 |
460,850,000 |
230,000,000 |
55,100,000 |
745,950,000 |
1,493,050,000 |
| 単価 |
99円80銭 |
98円62銭 |
100円27銭 |
|
|
| 表面利率 |
1.100% |
1.100% |
1.200% |
|
|
| 最終利回 |
1.142% |
1.250% |
1.142% |
|
|
| 約定金額 |
459,928,300 |
226,826,000 |
55,248,770 |
742,003,070 |
1,487,113,575 |
今年度
償却額 |
△ 184,340 |
△ 634,800 |
2,438 |
△ 816,702 |
△ 1,306,677 |
償却額
累計 |
△ 184,340 |
△ 634,800 |
2,438 |
△ 816,702 |
△ 1,155,381 |
| 残額 |
460,112,640 |
227,460,800 |
55,246,332 |
742,819,772 |
1,488,268,956 |
| 償還日 |
H23.3.20 |
H23.3.21 |
H24.3.20 |
|
|
| 受渡日 |
H18.3.24 |
H13.5.16 |
H19.3.30 |
|
|
(預金運用分)
| 預入日 |
満期日 |
愛媛銀行 |
伊予銀行 |
県信連 |
合 計 |
利 率 |
種 別 |
| 14.5.8 |
19.5.8 |
10,000,000 |
8,931,564 |
10,000,000 |
28,931,564 |
0.120% |
大口定期 |
| H19.3.30 |
H19.9.28 |
|
66,850 |
|
66,850 |
0.250% |
定期預金 |
| H19.3.27 |
H19.5.8 |
32,630 |
|
|
32,630 |
0.250% |
定期預金 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 計 |
|
10,032,630 |
8,998,414 |
10,000,000 |
29,031,044 |
|
|
|
２ 特定資産
(1)一般会計
(債券運用分)
| |
愛媛銀行 |
愛媛銀行 |
愛媛銀行 |
伊予銀行 |
|
計 |
備考 |
| 銘柄 |
利付国債
（5年） |
利付国債
（2年） |
利付国債
（10年） |
利付国債
（５年） |
|
|
|
| 第60回 |
第250回 |
第259回 |
第61回 |
|
|
|
| 額面 |
40,000,000 |
7,000,000 |
8,600,000 |
149,100,000 |
|
204,700,000 |
|
| 単価 |
100.00円 |
100.10円 |
100.55円 |
100.56円 |
|
|
|
| 表面利率 |
1.200% |
0.800% |
1.500% |
1.200% |
|
|
|
| 最終利回 |
1.200% |
0.747% |
1.416% |
1.081% |
|
|
|
| 約定金額 |
40,000,000 |
7,007,000 |
8,647,300 |
149,934,960 |
|
205,589,260 |
|
今年度
償却額 |
0 |
1,167 |
2,150 |
54,751 |
|
58,068 |
|
償却額
累計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
| 残額 |
40,000,000 |
7,005,833 |
8,645,150 |
149,880,209 |
|
205,531,192 |
|
| 償還日 |
H23.9.20 |
H20.11.15 |
H26.3.20 |
H23.12.20 |
|
|
|
| 受渡日 |
H18.12.25 |
H18.12.25 |
H18.12.25 |
H18.12.25 |
|
|
|
(預金運用分)
| |
定期預金 |
普通預金 |
その他預金 |
計 |
備 考 |
| 愛媛銀行 |
38,673,940 |
0 |
0 |
38,673,940 |
運用財産管理預金分 |
| 愛媛銀行 |
15,236,800 |
0 |
0 |
15,236,800 |
運用財産管理預金分 |
| |
|
|
|
|
|
| 伊予銀行 |
62,425,401 |
0 |
0 |
62,425,401 |
№7024640 （退職給与引当預金） |
| |
|
|
|
|
|
| 計 |
116,336,141 |
0 |
0 |
116,336,141 |
|
(定期預金内訳)
| 預入日 |
満期日 |
愛媛銀行 |
伊予銀行 |
県信連 |
合 計 |
利 率 |
種 別 |
| H19.3.20 |
H20.3.21 |
38,673,940 |
|
|
38,673,940 |
0.420% |
大口定期預金 |
| H19.3.30 |
H19.5.21 |
15,236,800 |
|
|
15,236,800 |
0.270% |
大口定期預金 |
| H19.3.30 |
H20.3.31 |
|
62,425,401 |
|
62,425,401 |
0.400% |
大口定期預金 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 計 |
|
53,910,740 |
62,425,401 |
0 |
116,336,141 |
|
|
|
３ その他の資産
（預金運用分）
| |
定期預金 |
普通預金 |
その他預金 |
計 |
備 考 |
| 愛媛銀行 |
0 |
89,800,128 |
0 |
89,800,128 |
№3974326 |
| 愛媛銀行 |
0 |
19,605,244 |
0 |
19,605,244 |
№7574003 |
| 愛媛銀行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
№0521630
（日本自転車振興会支払口座） |
| 伊予銀行 |
13,306,677 |
0 |
0 |
13,306,677 |
|
| 伊予銀行 |
0 |
1,413,862 |
0 |
1,413,862 |
№1127258 |
| 伊予銀行 |
0 |
3,433,521 |
0 |
3,433,521 |
№1178681 |
| 県信連 |
0 |
40,212 |
0 |
40,212 |
№1045534 |
| 県信連 |
0 |
716,940 |
0 |
716,940 |
№10455８５ |
| 郵便局 |
0 |
0 |
1,014,886 |
1,014,886 |
郵便振替口座 |
| 計 |
13,306,677 |
115,009,907 |
1,014,886 |
129,331,470 |
|
（定期預金内訳）
| 預入日 |
満期日 |
愛媛銀行 |
伊予銀行 |
県信連 |
合 計 |
利 率 |
種 別 |
| H18.3.31 |
H19.3.30 |
|
61,556 |
|
61,556 |
0.020% |
|
| H18.3.31 |
H19.3.30 |
|
30,861 |
|
30,861 |
0.020% |
|
| H18.3.31 |
H19.3.30 |
|
58,879 |
|
58,879 |
0.020% |
|
| H19.2.21 |
H19.4.20 |
|
12,000,000 |
|
12,000,000 |
0.150% |
|
| H14.5.8 |
H19.5.8 |
|
1,155,381 |
|
1,155,381 |
0.120% |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 計 |
|
0 |
13,306,677 |
0 |
13,306,677 |
|
|
| （現金保管分） |
566,770 |
現金両替・釣銭用、来館者コピー代金等 |
|
|
|
