ディスクロージャー資料 | disclosure

基本財産等の管理状況

平成19年3月31日現在
1 基本財産
出 捐 者 金   額 出捐割合 備       考
1,200,000,000 79.09% 運用方法
市町村 50,000,000 3.29%   債権(国債、愛媛県債) 1,488,268,956
民間 267,300,000 17.62% 預金 29,031,044
1,517,300,000 100.00% 合計 1,517,300,000

基本財産の管理状況
(債権運用分:伊予銀行)

  伊予銀行 伊予銀行 伊予銀行 伊予銀行 伊予銀行 伊予銀行 伊予銀行 伊予銀行 小計
銘柄 利付国債
(10年)
愛媛県
平成12年度
利付国債
(10年)
利付国債
(10年)
利付国債
(10年)
利付国債
(5年)
利付国債
(10年)
利付国債
(5年)
 
第230回 第1号公債 第230回 第230回 第230回 第54回 第230回 第63回  
額面 233,250,000 377,200,000 13,500,000 13,450,000 13,550,000 13,800,000 13,650,000 68,700,000 747,100,000
単価 98円 59銭 100円00銭 101円89銭 102円57銭 102円18銭 99円95銭 99円95銭 100円42銭  
表面利率 1.100% 1.400% 1.100% 1.100% 1.100% 1.100% 1.100% 1.200%  
最終利回 1.260% 1.400% 0.792% 0.652% 0.686% 1.110% 1.110% 1.110%  
約定金額 229,961,175 377,200,000 13,755,150 13,795,665 13,845,390 13,793,100 13,771,485 68,988,540 745,110,505
今年度
償却額
△ 657,765 0 39,253 56,821 52,905 △ 1,380 15,461 4,730 △ 489,975
償却額
累計
△ 657,765 0 98,132 118,377 83,766 △ 1,380 15,461 4,730 △ 338,679
残額 230,618,940 377,200,000 13,657,018 13,677,288 13,761,624 13,794,480 13,756,024 68,983,810 745,449,184
償還日 H23.3.21 H23.3.31 H23.3.21 H23.3.21 H23.3.21 H23.3.20 H23.3.21 H24.3.20  
受渡日 H13.5.16 H13.5.31 H16.10.4 H17.3.31 H18.9.30 H18.3.31 H18.9.29 H19.3.30  



(債権運用分:愛媛銀行)
  愛媛銀行 愛媛銀行 愛媛銀行   小計 合計
銘柄 利付国債
(5年)
利付国債
(10年)
利付国債(5年)    
第54回 第230回 第63回    
額面 460,850,000 230,000,000 55,100,000 745,950,000 1,493,050,000
単価 99円80銭 98円62銭 100円27銭    
表面利率 1.100% 1.100% 1.200%    
最終利回 1.142% 1.250% 1.142%    
約定金額 459,928,300 226,826,000 55,248,770 742,003,070 1,487,113,575
今年度
償却額
△ 184,340 △ 634,800 2,438 △ 816,702 △ 1,306,677
償却額
累計
△ 184,340 △ 634,800 2,438 △ 816,702 △ 1,155,381
残額 460,112,640 227,460,800 55,246,332 742,819,772 1,488,268,956
償還日 H23.3.20 H23.3.21 H24.3.20    
受渡日 H18.3.24 H13.5.16 H19.3.30    


(預金運用分)
預入日 満期日 愛媛銀行 伊予銀行 県信連 合  計 利 率 種 別
14.5.8 19.5.8 10,000,000 8,931,564 10,000,000 28,931,564 0.120% 大口定期
H19.3.30 H19.9.28   66,850   66,850 0.250% 定期預金
H19.3.27 H19.5.8 32,630     32,630 0.250% 定期預金
               
               
               
  10,032,630 8,998,414 10,000,000 29,031,044    

2 特定資産
(1)一般会計

(債券運用分)
  愛媛銀行 愛媛銀行 愛媛銀行 伊予銀行   備考
銘柄 利付国債
(5年)
利付国債
(2年)
利付国債
(10年)
利付国債
(5年)
     
第60回 第250回 第259回 第61回      
額面 40,000,000 7,000,000 8,600,000 149,100,000   204,700,000  
単価 100.00円 100.10円 100.55円 100.56円      
表面利率 1.200% 0.800% 1.500% 1.200%      
最終利回 1.200% 0.747% 1.416% 1.081%      
約定金額 40,000,000 7,007,000 8,647,300 149,934,960   205,589,260  
今年度
償却額
0 1,167 2,150 54,751   58,068  
償却額
累計
0 0 0 0   0  
残額 40,000,000 7,005,833 8,645,150 149,880,209   205,531,192  
償還日 H23.9.20 H20.11.15 H26.3.20 H23.12.20      
受渡日 H18.12.25 H18.12.25 H18.12.25 H18.12.25      


(預金運用分)
  定期預金 普通預金 その他預金 備    考
愛媛銀行 38,673,940 0 0 38,673,940 運用財産管理預金分
愛媛銀行 15,236,800 0 0 15,236,800 運用財産管理預金分
           
伊予銀行 62,425,401 0 0 62,425,401 7024640 (退職給与引当預金)
           
116,336,141 0 0 116,336,141  


(定期預金内訳)
預入日 満期日 愛媛銀行 伊予銀行 県信連 合  計 利 率 種 別
H19.3.20 H20.3.21 38,673,940     38,673,940 0.420% 大口定期預金
H19.3.30 H19.5.21 15,236,800     15,236,800 0.270% 大口定期預金
H19.3.30 H20.3.31   62,425,401   62,425,401 0.400% 大口定期預金
               
  53,910,740 62,425,401 0 116,336,141    


3 その他の資産
(預金運用分)

  定期預金 普通預金 その他預金 備    考
愛媛銀行 0 89,800,128 0 89,800,128 3974326
愛媛銀行 0 19,605,244 0 19,605,244 7574003
愛媛銀行 0 0 0 0 0521630
(日本自転車振興会支払口座)
伊予銀行 13,306,677 0 0 13,306,677  
伊予銀行 0 1,413,862 0 1,413,862 1127258
伊予銀行 0 3,433,521 0 3,433,521 1178681
県信連 0 40,212 0 40,212 1045534
県信連 0 716,940 0 716,940 1045585
郵便局 0 0 1,014,886 1,014,886 郵便振替口座
13,306,677 115,009,907 1,014,886 129,331,470  

(定期預金内訳)
預入日 満期日 愛媛銀行 伊予銀行 県信連 合  計 利 率 種 別
H18.3.31 H19.3.30   61,556   61,556 0.020%  
H18.3.31 H19.3.30   30,861   30,861 0.020%  
H18.3.31 H19.3.30   58,879   58,879 0.020%  
H19.2.21 H19.4.20   12,000,000   12,000,000 0.150%  
H14.5.8 H19.5.8   1,155,381   1,155,381 0.120%  
               
  0 13,306,677 0 13,306,677    

(現金保管分) 566,770 現金両替・釣銭用、来館者コピー代金等

 

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