ディスクロージャー資料 | disclosure

(資料)収支計算書

一般会計
収入の部
勘定科目 当初予算額 補正額 予算現額 決算額 差異 備考
大科目 中科目 小科目 (A) (B) (B)-(A)
基本財産
運用収入
    15,095,000 3,000,000 18,095,000 18,410,482 315,482  
基本財産
運用収入
  15,095,000 3,000,000 18,095,000 18,410,482 315,482
基本財産
利息収入
15,095,000 3,000,000 18,095,000 18,410,482 315,482
           
事業収入     205,591,000 500,000 206,091,000 195,623,041 -10,467,959  
出版
事業収入
  3,000,000 0 3,000,000 1,250,445 -1,749,555
 
刊行物 3,000,000 0 3,000,000 1,250,445 -1,749,555
販売収入
入場料収入 0 0 0 0 0
指定管理
事業収入
  202,591,000 500,000 203,091,000 194,372,596 -8,718,404
施設利用 133,492,000 0 133,492,000 132,903,046 -588,954
料収入
駐車場利用 54,805,000 0 54,805,000 40,094,100 -14,710,900
料収入
文化事業収入 14,294,000 500,000 14,794,000 21,375,450 6,581,450
使用料
収入
    17,909,000 0 17,909,000 20,022,895 2,113,895  
使用料
収入
  17,909,000 0 17,909,000 20,022,895 2,113,895
 
レストラン等 16,089,000 0 16,089,000 18,629,537 2,540,537
使用料収入
自動販売機 1,820,000 0 1,820,000 1,393,358 -426,642
使用料収入
           
委託料
収入
    250,069,000 0 250,069,000 248,169,000 -1,900,000  
委託料
収入
  250,069,000 0 250,069,000 248,169,000 -1,900,000
 
県民文化会館 159,269,000 0 159,269,000 159,269,000 0
管理等委託料収入
県民文化会館 88,000,000 0 88,000,000 86,100,000 -1,900,000
改修委託料収入
県民文化会館別館オープニング 2,800,000 0 2,800,000 2,800,000 0
記念事業委託料収入
           
補助金
収入
    55,183,000 1,500,000 56,683,000 36,775,684 -19,907,316  
補助金
収入
県派遣職員人件費補助金 55,183,000 1,500,000 56,683,000 36,775,684 -19,907,316
文化活動活性化支援事業 20,983,000 0 20,983,000 15,978,650 -5,004,350
費補助金地域伝統文化伝 1,200,000 0 1,200,000 1,146,000 -54,000
承事業費補助金 33,000,000 0 33,000,000 18,072,034 -14,927,966
(財)地域創造補助金 0 1,500,000 1,500,000 1,579,000 79,000
           
運用財産
取崩収入
    11,221,000 265,000 11,486,000 264,360 -11,221,640  
運用財産
取崩収入
運用財産管理預金 11,221,000 265,000 11,486,000 264,360 -11,221,640
取崩収入退職給与引当預金 11,221,000 0 11,221,000 0 -11,221,000
取崩収入 0 265,000 265,000 264,360 -640
           
雑収入     1,079,000 545,000 1,624,000 2,440,645 816,645  
雑収入   1,079,000 545,000 1,624,000 2,440,645 816,645
受取利息 1,078,000 545,000 1,623,000 1,740,419 117,419
雑収入 1,000 0 1,000 90,326 89,326
駐車場収入 0 0 0 609,900 609,900
当期収入合計    (A) 556,147,000 5,810,000 561,957,000 521,706,107 -40,250,893  
前期繰越収支差額 2,959,000 0 2,959,000 2,959,957 957  
収入合計       (B) 559,106,000 5,810,000 564,916,000 524,666,064 -40,249,936  


支出の部
勘定科目 当初予算額 補正額 予算現額 決算額 差異 備考
大科目 中科目 小科目 (A) (B) (A)-(B)
管理費     55,467,000 -182,000 55,285,000 50,787,830 4,497,170  
人件費   30,580,000 318,000 30,898,000 26,806,799 4,091,201
報酬 0 0 0 0 0
給料 15,938,000 0 15,938,000 14,937,660 1,000,340
職員手当 11,286,000 0 11,286,000 8,594,126 2,691,874
退職手当 0 318,000 318,000 317,160 840
賃金 0 0 0 0 0
共済費 3,356,000 0 3,356,000 2,957,853 398,147
事務費   24,775,000 -500,000 24,275,000 23,981,031 293,969
旅費 40,000 0 40,000 130,621 -90,621
交際費 50,000 0 50,000 26,432 23,568
需用費 1,186,000 -500,000 686,000 605,701 80,299
役務費 46,000 0 46,000 68,914 -22,914
使用料及び賃借料 16,670,000 0 16,670,000 17,077,998 -407,998
負担金及び補助金 181,000 0 181,000 180,065 935
公租公課費 6,602,000 0 6,602,000 5,891,300 710,700
支払利息   112,000 0 112,000 0 112,000
支払利息 112,000 0 112,000 0 112,000
           
指定管理
事業費
    449,860,000 0 449,860,000 424,721,457 25,138,543  
人件費   73,760,000 0 73,760,000 72,096,599 1,663,401
報酬 0 0 0 0 0
給料 33,395,000 0 33,395,000 33,486,654 -91,654
職員手当 25,678,000 0 25,678,000 24,757,668 920,332
賃金 6,091,000 0 6,091,000 5,099,358 991,642
共済費 8,596,000 0 8,596,000 8,752,919 -156,919
業務費   360,863,000 0 360,863,000 337,636,622 23,226,378
報償費 105,000 0 105,000 0 105,000
旅費 490,000 0 490,000 108,300 381,700
需用費 101,354,000 0 101,354,000 99,976,417 1,377,583
役務費 17,946,000 0 17,946,000 16,730,088 1,215,912
委託料 229,058,000 0 229,058,000 209,357,368 19,700,632
使用料及び賃借料 8,129,000 0 8,129,000 6,724,449 1,404,551
負担金及び補助金 255,000 0 255,000 256,400 -1,400
公租公課費 3,526,000 0 3,526,000 4,483,600 -957,600
芸術文化事業費   15,237,000 0 15,237,000 14,988,236 248,764
報償費 200,000 0 200,000 866,666 -666,666
旅費 685,000 0 685,000 131,790 553,210
需用費 1,315,000 0 1,315,000 828,277 486,723
役務費 2,231,000 0 2,231,000 2,556,710 -325,710
委託料 10,674,000 0 10,674,000 9,777,623 896,377
使用料及び賃借料 120,000 0 120,000 815,570 -695,570
負担金及び補助金 0 0 0 0 0
公租公課費 12,000 0 12,000 11,600 400
本部事務局
事業費
    50,870,000 0 50,870,000 34,222,222 16,647,778  
文化活動
活性化支援
事業費
  6,114,000 0 6,114,000 5,836,631 277,369
報償費 100,000 0 100,000 100,000 0
旅費 10,000 0 10,000 6,631 3,369
需用費 0 0 0 0 0
役務費 4,000 0 4,000 0 4,000
使用料及び賃借料 0 0 0 0 0
負担金及び補助金 6,000,000 0 6,000,000 5,730,000 270,000
正岡子規
国際俳句賞
事業費
  3,302,000 0 3,302,000 3,133,029 168,971
報償費 550,000 0 550,000 590,000 -40,000
賃金 0 0 0 0 0
旅費 800,000 0 800,000 757,427 42,573
需用費 1,078,000 0 1,078,000 950,504 127,496
役務費 874,000 0 874,000 36,898 837,102
委託料 0 0 0 798,000 -798,000
使用料及び賃借料 0 0 0 0 0
公租公課費 0 0 0 200 -200
文化広報
事業費
  870,000 0 870,000 338,001 531,999
役務費 180,000 0 180,000 47,151 132,849
委託料 690,000 0 690,000 290,850 399,150
機関誌
刊行事業費
  4,180,000 0 4,180,000 3,814,451 365,549
報償費 800,000 0 800,000 733,800 66,200
旅費 30,000 0 30,000 6,646 23,354
需用費 2,412,000 0 2,412,000 2,152,269 259,731
役務費 120,000 0 120,000 140,536 -20,536
委託料 788,000 0 788,000 760,200 27,800
使用料及び賃借料 30,000 0 30,000 21,000 9,000
えひめブックス
刊行事業費
  604,000 0 604,000 228,076 375,924
報償費 0 0 0 0 0
旅費 0 0 0 0 0
需用費 20,000 0 20,000 14,813 5,187
役務費 165,000 0 165,000 17,850 147,150
委託料 419,000 0 419,000 191,013 227,987
使用料及び賃借料 0 0 0 0 0
負担金及び補助金 0 0 0 4,200 -4,200
公租公課費 0 0 0 200 -200
地域伝統
文化伝承事業
  33,000,000 0 33,000,000 18,072,034 14,927,966
負担金及び補助金 33,000,000 0 33,000,000 18,072,034 14,927,966
             
  県民文化会館別館
オープニング記念
事業費
  2,800,000 0 2,800,000 2,800,000 0  
報償費 1,190,000 0 1,190,000 190,000 1,000,000
旅費 366,000 0 366,000 0 366,000
需用費 855,000 0 855,000 1,052,843 -197,843
役務費 189,000 0 189,000 71,100 117,900
委託料 0 0 0 1,462,037 -1,462,037
使用料及び賃借料 200,000 0 200,000 23,020 176,980
負担金及び補助金 0 0 0 0 0
公租公課費 0 0 0 1,000 -1,000
           
特定預金
支出
    602,000 5,992,000 6,594,000 6,140,828 453,172  
特定預金支出   602,000 5,992,000 6,594,000 6,140,828 453,172
基本財産引当預金支出 602,000   602,000 201,897 400,103
退職給与引当預金支出 0 5,992,000 5,992,000 5,938,931 53,069
           
予備費     2,307,000 0 2,307,000 0 2,307,000  
予備費   2,307,000 0 2,307,000 0 2,307,000
予備費 2,307,000 0 2,307,000 0 2,307,000
           
支出合計       (C) 559,106,000 5,810,000 564,916,000 515,872,337 49,043,663  
当期収支差額    (A)-(C) -2,959,000 0 -2,959,000 5,833,770 ※ ※ ※
次期繰越収支差額 (B)-(C) 0 0 0 8,793,727 ※ ※ ※
 

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