ディスクロージャー資料 | disclosure

収支計算書に対する注記

1 重要な会計方針
 資金の範囲には、現金預金、未収収益、未収金、前払金、短期貸出金、未払金、前受金、預り金、立替金及び短期借入金を含める事にしている。
なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
  一般会計 備考
現    金 566,770  
普通預金 115,009,907  
定期預金 13,306,677  
郵便振替口座 1,014,886  
未収収益 921,722  
未収金 15,424,308  
前払金 915,258  
立替金 211,720  
     
147,371,248  
     
未払金 128,342,213  
預り金 1,685,178  
前受金 8,550,130  
     
     
     
138,577,521  
次期繰越収支差額 8,793,727  
 

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