平成19年度 収支予算書
一般会計
| 収入の部 |
| 勘 定 科 目 |
予 算 額 |
前 年 度
予 算 額 |
増 減 |
備 考 |
| 大科目 |
中 科 目 |
小 科 目 |
| 基本財産運用収入 |
|
|
18,453 |
15,095 |
3,358 |
|
基本財産
運用収入 |
|
18,453 |
15,095 |
3,358 |
|
基本財産
利息収入 |
18,453 |
15,095 |
3,358 |
|
| 事業収入 |
|
|
200,657 |
205,591 |
-4,934 |
|
| 出版事業収入 |
|
1,500 |
3,000 |
-1,500 |
|
| 刊行物販売収入 |
1,500 |
3,000 |
-1,500 |
|
| 入場料収入 |
0 |
0 |
0 |
|
指定管理
事業収入 |
|
199,157 |
202,591 |
-3,434 |
|
| 施設利用料収入 |
137,989 |
133,492 |
4,497 |
|
| 駐車場利用料収入 |
45,600 |
54,805 |
-9,205 |
|
| 文化事業収入 |
15,568 |
14,294 |
1,274 |
|
| 使用料収入 |
|
|
18,191 |
17,909 |
282 |
|
| 使用料収入 |
|
18,191 |
17,909 |
282 |
|
レストラン等
使用料収入 |
16,089 |
16,089 |
0 |
|
自動販売機
使用料収入 |
1,354 |
1,820 |
-466 |
|
| 駐車場収入 |
748 |
0 |
748 |
|
| 委託料 |
|
|
202,264 |
250,069 |
-47,805 |
|
| 委託料 |
|
202,264 |
250,069 |
-47,805 |
|
県民文化会館
管理委託料収入 |
202,264 |
159,269 |
42,995 |
|
県民文化会館設備
改修委託料収入 |
0 |
88,000 |
-88,000 |
|
県民文化会館別館ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ
記念事業委託料収入 |
0 |
2,800 |
-2,800 |
|
| 補助金収入 |
|
|
46,972 |
55,183 |
-8,211 |
|
| 補助金収入 |
|
46,972 |
55,183 |
-8,211 |
|
県派遣職員
人件費補助金 |
19,872 |
20,983 |
-1,111 |
|
文化活動活性化支援
事業費補助金 |
1,200 |
1,200 |
0 |
|
正岡子規国際俳句賞
事業費補助金 |
0 |
0 |
0 |
|
地域伝統文化伝承
事業補助金 |
25,000 |
33,000 |
-8,000 |
|
| (財)地域創造補助金 |
900 |
0 |
900 |
|
運用財産管理預金
取崩収入 |
|
|
11,416 |
11,221 |
195 |
|
運用財産管理預金
取崩収入 |
|
11,416 |
11,221 |
195 |
|
運用財産管理預金
取崩収入 |
11,416 |
11,221 |
195 |
|
| 雑収入 |
|
|
2,690 |
1,079 |
1,611 |
|
| 雑収入 |
|
2,690 |
1,079 |
1,611 |
|
| 受取利息 |
2,687 |
1,078 |
1,609 |
|
| 雑収入 |
3 |
1 |
2 |
|
| 当 期 収 入 合 計 （Ａ） |
500,643 |
556,147 |
-55,504 |
|
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 |
8,793 |
2,959 |
5,834 |
|
| 収 入 合 計 （Ｂ） |
509,436 |
559,106 |
-49,670 |
|
| 支出の部 |
| 勘 定 科 目 |
予 算 額 |
前 年 度
予 算 額 |
増 減 |
備 考 |
| 大科目 |
中 科 目 |
小 科 目 |
| 管理費 |
|
|
55,646 |
55,467 |
179 |
|
| 人件費 |
|
30,837 |
30,580 |
257 |
|
| 報 酬 |
0 |
0 |
0 |
|
| 給 料 |
15,086 |
15,938 |
-852 |
|
| 職 員 手 当 |
12,687 |
11,286 |
1,401 |
|
| 賃 金 |
0 |
0 |
0 |
|
| 共 済 費 |
3,064 |
3,356 |
-292 |
|
| 事務費 |
|
24,697 |
24,775 |
-78 |
|
| 旅 費 |
40 |
40 |
0 |
|
| 交 際 費 |
50 |
50 |
0 |
|
| 需 用 費 |
946 |
1,186 |
-240 |
|
| 役 務 費 |
46 |
46 |
0 |
|
| 使用料及び賃借料 |
17,421 |
16,670 |
751 |
|
| 負担金及び補助金 |
181 |
181 |
0 |
|
| 公租公課費 |
6,013 |
6,602 |
-589 |
|
| 支払利息 |
|
112 |
112 |
0 |
|
| 支払利息 |
112 |
112 |
0 |
|
| 指定管理事業費 |
|
|
402,321 |
449,860 |
-47,539 |
|
| 人件費 |
|
73,861 |
73,760 |
101 |
|
| 報 酬 |
0 |
0 |
0 |
|
| 給 料 |
34,038 |
33,395 |
643 |
|
| 職 員 手 当 |
25,717 |
25,678 |
39 |
|
| 賃 金 |
5,695 |
6,091 |
-396 |
|
| 共 済 費 |
8,411 |
8,596 |
-185 |
|
| 業務費 |
|
310,462 |
360,863 |
-50,401 |
|
| 報償費 |
105 |
105 |
0 |
|
| 旅費 |
574 |
490 |
84 |
|
| 需用費 |
98,408 |
101,354 |
-2,946 |
|
| 役務費 |
19,582 |
17,946 |
1,636 |
|
| 委託料 |
180,285 |
229,058 |
-48,773 |
|
| 使用料及び賃借料 |
7,647 |
8,129 |
-482 |
|
| 負担金及び補助金 |
257 |
255 |
2 |
|
| 公租公課費 |
3,604 |
3,526 |
78 |
|
| 芸術文化事業費 |
|
17,998 |
15,237 |
2,761 |
|
| 報償費 |
930 |
200 |
730 |
|
| 旅費 |
178 |
685 |
-507 |
|
| 需用費 |
1,177 |
1,315 |
-138 |
|
| 役務費 |
3,076 |
2,231 |
845 |
|
| 委託料 |
11,641 |
10,674 |
967 |
|
| 使用料及び賃借料 |
980 |
120 |
860 |
|
| 負担金及び補助金 |
4 |
0 |
4 |
|
| 公租公課費 |
12 |
12 |
0 |
|
| 本部事務局事業費 |
|
|
39,512 |
50,870 |
-11,358 |
|
文化活動活性化
支援事業費 |
|
6,114 |
6,114 |
0 |
|
| 報賞費 |
100 |
100 |
0 |
|
| 旅費 |
10 |
10 |
0 |
|
| 需用費 |
0 |
0 |
0 |
|
| 役務費 |
4 |
4 |
0 |
|
| 使用料及び賃借料 |
0 |
0 |
0 |
|
| 負担金及び補助金 |
6,000 |
6,000 |
0 |
|
正岡子規
国際俳句賞
事業費 |
|
2,335 |
3,302 |
-967 |
|
| 報賞費 |
880 |
550 |
330 |
|
| 賃金 |
0 |
0 |
0 |
|
| 旅費 |
1,079 |
800 |
279 |
|
| 需用費 |
164 |
1,078 |
-914 |
|
| 役務費 |
50 |
874 |
-824 |
|
| 使用料及び賃借料 |
162 |
0 |
162 |
|
| 委託料 |
0 |
0 |
0 |
|
| 文化広報事業費 |
|
870 |
870 |
0 |
|
| 役務費 |
180 |
180 |
0 |
|
| 委託料 |
690 |
690 |
0 |
|
機関誌刊行
事業費 |
|
4,180 |
4,180 |
0 |
|
| 報賞費 |
800 |
800 |
0 |
|
| 旅費 |
30 |
30 |
0 |
|
| 需用費 |
2,412 |
2,412 |
0 |
|
| 役務費 |
120 |
120 |
0 |
|
| 委託料 |
788 |
788 |
0 |
|
| 使用料及び賃借料 |
30 |
30 |
0 |
|
えひめブックス
刊行事業費 |
|
755 |
604 |
151 |
|
| 報賞費 |
100 |
0 |
100 |
|
| 旅費 |
50 |
0 |
50 |
|
| 需用費 |
20 |
20 |
0 |
|
| 役務費 |
155 |
165 |
-10 |
|
| 委託料 |
419 |
419 |
0 |
|
| 使用料及び賃借料 |
0 |
0 |
0 |
|
| 負担金及び補助金 |
10 |
0 |
10 |
|
| 公租公課費 |
1 |
0 |
1 |
|
えひめ文化図書賞
事業費 |
|
258 |
0 |
258 |
|
| 報賞費 |
170 |
0 |
170 |
|
| 旅費 |
28 |
0 |
28 |
|
| 需用費 |
50 |
0 |
50 |
|
| 役務費 |
10 |
0 |
10 |
|
| 使用料及び賃借料 |
0 |
0 |
0 |
|
地域伝統文化
伝承事業費 |
|
25,000 |
33,000 |
-8,000 |
|
| 負担金及び補助金 |
25,000 |
33,000 |
-8,000 |
|
県民文化会館別館
オープニング記念
事業費 |
|
0 |
2,800 |
-2,800 |
|
| 報賞費 |
0 |
1,190 |
-1,190 |
|
| 旅費 |
0 |
366 |
-366 |
|
| 需用費 |
0 |
855 |
-855 |
|
| 役務費 |
0 |
189 |
-189 |
|
| 委託料 |
0 |
0 |
0 |
|
| 使用料及び賃借料 |
0 |
200 |
-200 |
|
| 負担金及び補助金 |
0 |
0 |
0 |
|
| 公租公課費 |
0 |
0 |
0 |
|
| 予備費 |
|
|
3,521 |
2,307 |
1,214 |
|
| 予備費 |
|
3,521 |
2,307 |
1,214 |
|
| 予備費 |
3,521 |
2,307 |
1,214 |
|
| 特定預金支出 |
|
|
8,436 |
602 |
7,834 |
|
| 特定預金支出 |
|
8,436 |
602 |
7,834 |
|
| 基本財産引当預金支出 |
260 |
602 |
-342 |
償却損充当用 |
| 退職手当引当預金支出 |
8,176 |
0 |
8,176 |
|
| 支出合計 （Ｃ） |
509,436 |
559,106 |
-49,670 |
|
| 当期収支差額（A）−（Ｃ） |
-8,793 |
-2,959 |
-5,834 |
|
| 次期繰越収支差額（Ｂ）−（Ｃ） |
0 |
0 |
0 |
|
当座貸越極度額 ５５,０００千円 |
|
|
